Hubert de la Bruslerie

Professeur de Finance à l'Université Paris Dauphine, Paris

Gestion de trésorerie

Les objectifs du cours

L'enseignement vise à analyser à situer les enjeux c’est à dire à identifier les risques, à les définir et à les mesurer. C’est une entrée en matière pour les enseignements de prévision financière à court terme et moyen terme et de Trésorerie domestique et internationale

Compétences à acquérir:

Capacité à analyser les situations et maîtrise des outils. L’étudiant devra être capable de construire un budget de trésorerie, d’évaluer une exposition nette de change et de taux. L’enseignement ouvre directement sur deux enseignements plus appliqués au second semestre.

Plan du cours

  • Chapitre 1 - Budget de trésorerie : approche par les flux
  • Chapitre 2 - Contexte et évolution de la trésorerie
  • Chapitre 3 - Arbitrage placement, découvert
  • Chapitre 4 - Risque de change
  • Chapitre 5 - Risque de taux
     

Bibliographie

H. de La Bruslerie, C. Eliez, Trésorerie d’Entreprise, Dunod, 3ème édition 2012.

Examen

Remise d’une étude de cas, dossier budget de trésorerie sur Excel et participation : 50%
Examen final : 50%